探秘百倍交易员,Bybit全球争霸赛获奖选手采访实录(2)

区块律动BlockBeats

交易员究竟是怎样的一群人?


精致的妆容,讲究的打扮,一身笔挺的西装,在高楼林立的核心商圈里,他们端坐在多屏电脑前凝视着屏幕,飞快地打着键盘,时不时在纸张上留下一串旁人看不懂的数字……


这是影视作品中对交易员们的刻板印象,现实生活中的交易员真的如此吗?


区块律动 BlockBeats 记者采访了 Bybit 全球交易争霸赛中的获奖翘楚,企图揭开加密货币交易行业中真实的成功交易员的形象,以及他们在交易之外的,日常生活的方方面面。


第一位爆哥 


第一位采访的是爆哥,第一次见到他令我大吃一惊,没有想象中成功交易员应有的浮夸和排场,反倒多了几分朴实和真诚。也许是被影视作品荼毒过深,一时间我竟愣了几秒,还好爆哥大方的笑容快速把我拉回了现实。


简单寒暄了几句后,我们开始进入正题。面对一个成功交易员,我最好奇的自然是如何踏上交易这条道路的。


本以为爆哥会是一个加密货币老炮,可我又一次错了。


「我在 2015 年 6 月进入的股市,先是炒了半年股票,也遇到了后面的股灾、熔断,初入市场,也不知道是因为运气好还是技术高,也没有亏钱,」爆哥好像早就知道了我要问这个问题,回答的十分从容。」


「好景不长,在 2016-2017 年我却亏的很惨,除了股票,我还玩过商品期货等等,负债大概 80 万。2018 年 1 月,我几乎是在最高点入场币圈。」


总是在现货价格的高位进场,这让我对眼前的这位交易员产生了更大的好奇,他究竟是靠什么在期货市场盈利的,难道是做空吗?


「进入币圈之后的头三四个月里也是在亏钱,当时加密货币的大环境非常惨烈,在我转战合约市场后,后面总体上就一直在赚钱了。」我还没来得及提问爆哥做空的精彩操作,爆哥就给出了如此犀利的回答。」


说实话,一直在赚钱这五个字对我这样的亏货打击很大,难道说 Bybit 交易平台是有特殊的盈利魔法吗?


「其实我是在『1025 讲话』之后接触的 Bybit 的,那时候所有人都看做是政策牛市,很多国产公链的代币在暴涨,比特币也拉出了罕见的单日 40% 的涨幅。但当时我的判断反而是做空,尤其在看到市场尝试向上突破未果后,这再次加深了我做空的决心。


当时我看了很多比特币衍生品交易平台,只有 Bybit 做空的资金费率是最有利的,既然 Bybit 在当时利于空头的持仓,同时 Bybit 交易平台的界面、深度各方面也都不错,我就选择和进入了 Bybit 进行了做空比特币的交易。」


这不仅没有解答我心中的疑惑,反而激发了更大的好奇心。于是我试着让爆哥分享一下最难忘的赚钱经历。


「最让我记忆犹新的那天是 2018 年 7 月 31 日,不知道你还记得『五万哥』吗?」爆哥突如其来的提问对于加密货币衍生品一窍不通的我,自然是没有领悟爆哥问题的内涵。


「那天早上我像往常一样在 8 点醒来,看到比特币放量跌破了 8500-8600 美元附近支撑,多头出现了五万手的天量爆仓单,由于爆仓单量过大,这五万手抛压并没有立即消化在买盘中,而是成为穿仓的『尸体』单被挂在了卖单上方。」


「这时候,我敏锐地察觉出比特币已经进入了空头趋势,更为关键的是,五万手爆仓封单的出现让我交易的盈亏比和胜算变得极为合理——哪怕我做空错误,这五万手单子成交起码需要半个小时才能够市场消化,这期间我有充足的时间思考和止损,止损的空间也被固定在极小的区间。」


「于是,我就赌他会继续下跌,当天从各个渠道借了不少钱重仓押注空单,并且一直持有。后来的事情大家也都看到了,比特币在跌破 8000 美元后,彻底打开了下跌空间,一路跌跌撞撞到 6000 美元,最终甚至跌到了 3000 多美元。」


爆哥在描述这段高光时刻时没有任何炫技的口吻,而是异常平静,好像正在以一个第三人称的视角观察这件事的起因、经过、结果。


妙不可言。以往听到朋友称口夸赞一件事时,我总是抱怨他们的语言匮乏,只会叫好,但当我今天身临其境,听到爆哥的这番神操作时,脑中不由得想象出当时『五万哥』爆仓后,盘口激烈的竞争、合适入场位置的出现,若将其提炼成语言,我也只会单纯叫好。


在 Bybit 交易的这些日子里,是否会有一些净值的颠簸和心态上的变化成为了我下一个好奇的点。


爆哥的回答非常有干货:「在做的很顺的时候,我会一直保持交易,这时候往往会持续盈利。一旦出现亏损单子时,我就会阶段性调整、放弃,但保持用很少的钱持仓交易,保证自己对市场变化的敏锐度足够。」


面对眼前的爆哥,我的印象从最初的真诚实在,感觉又增添了几分机敏与冷静。


极致聪明。这是采访完爆哥后,我脑海中闪烁出的词汇。


「在国内外交易货币交易员的圈子里,你有特别欣赏或者钦佩的对象吗?」我决定以这样一个问题结束采访。


「小侠。」


第二个天启资本的 Flora 和 T


第二个采访的是天启资本的 Flora 和 T,他们在这次 Bybit 全球交易争霸赛中获得了世界第三、华语赛区第二的出色战绩。


这两位的出现满足了我之前对于交易员的想象,一位是八面玲珑的精致姑娘,另一位是英气逼人的帅小伙,平静而有逻辑的声音也很容易把他们和交易员这三个字联系在一起。


当我询问起他们为何进入加密货币期货交易生涯时,二人的回答出现了重叠,家庭的熏陶、传统金融市场的经历和对交易的热爱是他们进入交易的共同点。


家庭成员、亲戚中有人从事银行金融、券商或是纯交易职业,都会对一个人较强的金融基础启蒙,甚至是激发他们未来在同一领域工作或交易的兴趣。


另一方面,我也从二人的回答中提炼出「机会的转移性」。传统金融市场已经日趋成熟,这意味着大量专业的机构和个人投资者扎堆,更重要的是大波动率的交易机会很难出现在成熟的金融市场中。


这时 Flora 和 T 都想到了加密货币交易市场——这是一个 24/7 全年无休的交易市场,也是一个波动 10% 司空见惯的市场。据悉,天启资本是一个 8 人规模的精致团队,以前做传统市场,包括恒生指数、传统期货、股票等,后来发现加密货币市场周期短、波动大、全球化、24 小时不间断、同时操纵性强,是一个机会与挑战并存的市场,比较刺激,同时 Flora 和 T 也认可区块链及其应用,包括去中心化金融(DeFi),是未来世界的重要一环,所以天启资本的加密货币交易生涯就这样开始了。


在采访前,我事先做了一些准备工作,了解到 T 是做超短线交易的,可在实际采访过程中,我还是被 T 的回答震撼到了。


「最多的时候我一天能够交易 200 多笔单子,有的可能持仓几分钟,有的甚至几秒后就会平仓。」在我听到这样的答案后,愈发对 T 的交易策略感到好奇,我有没有可能学会这样的交易手法?


「你们的止盈止损和资金管理策略会遵循特定规则吗?传说中的凯利公式你们在实际交易中真的会应用吗?」


「首先,我们一定是有明确的止损规则的,任何没有止损规则的策略,都必然不是一个好的、可用的、完整的策略。不同的策略,我们会采用不同的止损规则,并且也可能是混合的止损规则,而不是单一一种规则。


比如说 CTA 策略,我们采用的是出入场信号的变化来做判断,但是也会有其他风控的计算和考虑,例如当单笔亏损超出可承受的极值的时候,我们也会止损。比如说我们的其中一种震荡策略,我们采用凯利公式进行仓位管理,止损方面也相应设计成了根据盈亏百分比来判断。


止盈方面,不同的策略则不尽相同,但道理与止损也是大同小异。至于资金管理,就是风控到其中一环。良好的资金管理提升你的盈利率,减低你的亏损风险。」

 

趁着高手在,我赶紧又打听了一下他们在交易之外放松自己心态的方式。


「我放松的最好方法就是使劲花钱,买买买,吃吃吃,玩玩玩。比如说上次在 Bybit 拿了冠军之后,就租了个游艇出海玩了,一下子就把奖金花光了,同时也释放了比赛以来的压力。其次,美容院是我花钱最多的地方,有时候我觉得美容师比我还赚。我辛苦几天赚的钱,去一趟美容院,他们就把我辛苦的盈利赚走了。」天启资本 Flora 的回答让我仿佛也感受到了,紧张交易过后放松闲暇时刻的欢愉。


在采访前,我身边的朋友曾试着在 Bybit 交易平台交易永续合约,想要探究这家新兴加密货币衍生品交易平台崛起的奥秘,不过由于他们并非专业的交易员,我也并没有从他们口中得知事情的真相。这次面对在 Bybit 参加并获奖两次的天启资本 Flora 和 T,我决定一探究竟。


真实而厚实的交易深度、更小的点差、流畅不卡顿的交易体验,是我听到他们反馈 Bybit 交易平台的最大优势。


我了解到,有些加密货币期货平台会出现深度虚假、极端行情滑点过大的情况,而 Bybit 把这些期货平台的「日常劣势」处理得很好。除此之外,Bybit 在交易界面细节的用户体验上也有非常多的优化,不断从交易员的反馈中进行改进,客服服务及时跟进才能留住用户。


第三位比特精灵


最后我们采访了比特精灵,他们是这次 Bybit 全球争霸赛中为数不多使用量化策略进行交易的战队,并且取得了冠军。


我记得曾经有一位投资大师说过,如果要把投资世界的发展按时间顺序和暴利程度排序,那可能是技术面投资、基本面投资和量化投资。当然,这句话绝非代表技术面抑或是基本面投资现在已经失效,相反只要运用得当,它们依然会是盈利的圣杯。


更加重要的是,我们必须认识到量化投资的大潮已经到来,相比于情绪化的人类,机器对策略的执行不会有任何疏忽,不会在交易过程中展现出贪婪、恐慌、侥幸等人性的弱点,也不会在加密货币这个全球无休的交易世界感到一丝劳累。


要知道,比特币价格的剧烈波动往往在亚洲时间凌晨进行,这意味着亚盘的人肉玩家将遭受生理上的巨大消耗,显然机器人能够更好地胜任这项工作了。


「你们在 Bybit 全球争霸赛运用的量化策略可以给我们分享一下吗?」听到这个问题后,比特精灵给出了一个非常全面的回答。「我们运用的策略是很难从分类上严格划分的,市面上常见的策略都有,包括趋势、套利、做市、手续费返佣这些。我们会根据市场动态的行情走势去交易,具体在不同交易平台和标的之间调整参数,做一些优化,需要长时间的积累。」


通俗来说,量化交易并不像某些人想的一样遵循固定的公式或策略进行交易,而是能够根据市场的不同实际情况,灵活地应对不同方向、不同波动率的行情,这一点也许想要初学探究量化交易的投资者来说具有启示意义。


「当你研究物理学的时候,你的对手是上帝;当你研究金融学时,你的对手是上帝创造的人类。」著名的量化金融畅销书《宽客人生》作者 Emanuel Derman 曾在书中这样写道。量化交易并没有像常人想象的那么容易,在不断调整策略参数、模型回测的过程中都充满了困难。


量化交易团队和主观交易团队相比,对一家交易平台的界面感知的会相对较少,那么比特精灵又会对 Bybit 作出怎样的评价呢?


在他们看来,Bybit 是一家订单簿(orderbook)买卖深度非常好的交易所,不少量化策略能够以低滑点在平台上运行,并且 Bybit 全球争霸赛的规则是透明和公平的,虽然某些规定对量化交易还不够友好,但是 Bybit 还是保证了大家在同一起跑线上竞赛。总的来说,比特精灵认为,Bybit 是一家成长速度很快、非常具有发展潜力的加密货币衍生品交易平台。


谈话过程中,「学习」这个词在比特精灵战队的口中被反复提及,这让我意识到优秀的量化团队往往是谦逊向上的,他们表示,自己也会不断学习更多的专业金融知识,甚至包括传统金融领域,保持危机感才能在市场中时刻完善自己的参数和模型。


在采访的最后,比特精灵也对 Bybit 平台未来的发展规划提出了自己的建议:「Bybit 交易平台的 100BTC 解锁池玩法不仅奖金大、玩法新,平台吸引了新用户,用户也打磨了自己的技术,而且 Bybit 交易平台的体验也不错。希望 Bybit 以后可以拓展出更多的玩法,在创新能力和运营水平上都继续保持目前业内领先的水准。希望 Bybit 未来也可以考虑推出以 USDT 结算的正向合约,尽快支持多空双开的策略。此外更多币种的交易对也挺重要,相信丰富起来之后会有更多的用户涌入 Bybit」


交易如同打仗。


交易员是沙场中的将领,金钱则是他们的战士。既要有合理的排兵布阵,也要有全局的统筹观念才能赢得这场零和博弈的胜利。


历史上不乏交易员名垂千古。《大作手回忆录》中利弗莫尔在 90 年前便单月净赚 1 亿美元,他的盈利甚至让美国总统威尔森害怕,他在大笔盈利后将自己关进金库,再次出来后口袋里装满真金白银,他的挥霍让股票大师江恩谴责。


然而可惜的是,利弗莫尔最后在厕所中用手枪终结了自己宝贵的生命,与其说他的交易出现了失败,不如说他对百倍、破产、再百倍、再破产大大小小四次东山再起的经历收拾得狼狈不堪。对了,站着;错了,倒下。交易的战争中没有「如果」。


在区块律动 BlockBeats 采访的本次 Bybit 全球争霸赛的优秀选手中,我们发现了百倍交易员无一不是机敏而谨慎、果敢而谦逊的,大家都想做下一个呼风唤雨的利弗莫尔,又不想成为下一个交易世界的牺牲品。


交易之路,道阻且长。


*区块律动 BlockBeats 注:本文在采访实录的基础上做了部分艺术化演绎,但保持了采访内容实质的不变性。




区块律动 BlockBeats 提醒,根据银保监会等五部门于 2018 年 8 月发布《关于防范以「虚拟货币」「区块链」名义进行非法集资的风险提示》的文件,请广大公众理性看待区块链,不要盲目相信天花乱坠的承诺,树立正确的货币观念和投资理念,切实提高风险意识;对发现的违法犯罪线索,可积极向有关部门举报反映。    

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