ETF热度席卷币圈,BSV3L五天涨19倍,金融狗眼中的MXC抹茶杠杆ETF

八年前的一天,我一如往常浏览搜狐门户网站,一个特别的名字映入眼帘。

“比特币”。

带着一丝好奇我点开了这个链接,但对于一个初中生来讲,这样的报道内容或许太让人感到云里雾里了,于是当时的我关闭了那个网页 。

八年就在一眨眼过去了。

在这八年里,我经历了很多,从认识新的朋友,到毕业时同朋友散场。从偷偷暗恋某个女孩子,到胆小的无疾而终。从学业成绩奋起,在省重点名列前茅,到高考时名落孙山破了复旦梦,也算是经历“大起大落”。

此后的金融求学路我听过无数的关于杠杆和合约的说法,大多数说法就像是从小老妈教育我网瘾要被杨教授电疗而坚决不能碰一样,我也深以为戒。

在校五年,从来没有去深入了解过杠杆和合约,认为那是无餍之人的掘墓铲,其危险程度不亚于俄罗斯轮盘赌。不仅如此,在跟股吧网友大谈交易的过程中,我也始终以“劝娼从良”为己任,无数次告诉他们不要擅自开杠杆,爆仓者死像大大滴惨。

我曾一直以为我在拯救韭菜、普度众生,然而到最后我才发现,正如大刘笔中所说的一样,弱小和无知不是生存的障碍,傲慢才是。长久以来我受到的傲慢教育只是因为我的导师曾爆仓损失大量的金钱,而我在接受他的日常教育的同时便将其不杠杆精神奉为圭臬,没有进行自己的思考与实践,以片面,盖了全面。

直到今年币圈减半行情气势汹汹的到来,我才发现爆仓的失败故事中并不是因为杠杆这个工具的有问题,而是对市场的方向判断错误。恰恰相反,在确定性行情出现时,撬动杠杆获得的收益是巨大的。

重新审视杠杆是因为MXC抹茶在搞合约交易日的活动,我发现这个活动有一个小BUG可以钻,规则说:进行BTC/USDT永续合约交易,分享收益到朋友圈,提交截图即可参与。(一等奖是一部iphone11深深吸引了我)

读了好几遍规则,我发现这个活动并没有规定交易额,也就是说我用一块钱开100杠杆的单子,只要BTC涨的好,我就大概率可以获奖, 即使爆仓,也只爆掉1块钱而已,谁的开仓价格低谁就大概率能获奖。而近几天BTC的破万行情使我的迷你仓赚的盆满钵满(百分比很高,总额很少),在减半时间还有两个月的背景下,一波确定性的盈利机会已经势在必行摆在面前。Iphone 11之上,我看到了更高的利润空间。我在心里暗暗对自己说,是是时候了。

其实细究起来,杠杆交易最怕的就是非交易者可控的插针行为,对于插针我也近期着重的有一番研究。媒体报道的插针维权事件主要是由于单方交易平台的价格剧烈波动导致,举个例子,A交易所的BTC价格跌到了7000美金,B、C、D交易所的价格都维持在9000美金,那A交易所插针无误,维权有门。如果受大行情影响,例如某交易所被盗笔,导致整体BTC市场价格都下跌,那就不叫插针,只能叫黑天鹅,盈亏应自负。

而吸取了OKEx发展过程中的踩坑经验,现在大多数平台为了避免深度不足导致的插针主要还是以下的方法:取五家在业内交易深度比较好的交易平台根据比例来制定指数。只要平台受监管、有技术实力,那么大可不必担心插针对杠杆的影响,MXC抹茶近期拿了两个国家的牌照,一个美国MSB,一个爱沙尼亚的合规经营牌照,相比较来说还是蛮正规的。

看到了交易平台的逐渐专业化与诚意,我也开始放开胆子学习季度合约、学习永续合约、杠杆交易以及一切与交易相关的东西。在此过程中我再一次被一款新型的金融衍生品吸引了——杠杆ETF。

起初并不是因为它的设计有多巧妙,深度有多棒。一般我们普通人了解一样东西都是通过结果导向反之回去逆推他的逻辑,寻找他牛X的原因。就像ETC的大涨,很少会有人去在涨之前就埋伏他,都是在利好释放的过程中去追涨,追了之后才开始觉得他的设计是真的棒。

我开始关注MXC抹茶上的ETF杠杆是从BSV的大涨开始,仅仅用了5天,涨幅就超过20倍,单车换杜卡迪的节奏。

按理说开杠杆都会经历多空双爆无情插针的局面,然而实际上并没有,走势平稳,稳重有升。不仅如此,平台还设计了大家俗称的“韭菜保护”机制保护用户永不爆仓。

根据MXC抹茶官网介绍,当标的资产沿反方向波幅超过⼀个设定的阈值的时候,通过引入再平衡机制,基金管理方对基金仓位进行重新调整,确保基金净值损失不会超过一定限额。

以正向BTC三倍看多产品为例,如果BTC的每日走势为+10%, +10%, +10%, +10%,那么该产品的4日收益率为185%,要高过4日现货收益44%的3倍;如果BTC的每日走势为-10%, -10%, -10%, -10%,那么该产品的4日亏损为76%,要小于4日现货亏损35%的3倍;如果BTC的每日走势为+10%, -10%, +10%, -10%,那么该产品的4日收益率为-17%,要跑输4日现货收益率-2%的3倍。

因此,当时间跨越一个再平衡周期时,杠杆ETF并不能保证多日累计收益率和现货收益率保持固定倍数的关系。一般说来,在趋势行情下,杠杆ETF的表现会优于宣称的杠杆倍数(即是同方向ETF累计涨幅会超过标的收益率的3倍,而反方向ETF跌幅会小于标的收益率的3倍),而在震荡行情下杠杆ETF的表现会劣于宣称的杠杆倍数。

换句话说,通过基⾦管理⽅的风险控制措施,ETF投资者可免除对爆仓的担忧,并获得标的资产的收益的某⼀杠杆倍数,充分保障我们交易者的利益。

回望2019年一入年,币安就重启Launchpad,一扫熊市的阴霾,基本上可以说只要参加了头部交易平台的IEO就肯定会赚到钱,这是新玩法的创新,导致往后半年的热度都在IEO的口子上。

而到了2020年,彼时的交易热度完美嫁接到了MXC抹茶的ETF交易区中,通过对减产币的精准把控,以及对杠杆ETF的设计,可以说只要上了抹茶ETF杠杆,其项目就大概率会涨,只要买3L类型的ETF就会赚到钱,跟去年的IEO捡钱行情一模一样,如果今年再错过了,下次可不一定要等到何年何月。

ETF3L交易对收益统计

通过表中数据我们可以看到最早ETF推出的时间为12月10日,距今只有短短两个月,而比特币的启动时间在12月18日,也就是说上线一周以后,BTC就彻底开启牛市模式了。而最夸张的是BSV3L,1月9号上线ETF交易区,1月10号立马涨90%,四天后的1月14日更是涨出了单日三倍的逆天行情。

滚滚大饼无定数,涨跌淘尽精英,成败输赢转头过,币市依旧在,几度夕阳红。谨小慎微终落空,独守一轮牛熊。

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